Phân tích và hoạch định tài chính tại Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm LIWAYWAY Việt Nam

n đối kế toán 2.1. Nợ phải trả 2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu 3. Đánh giá mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn qua số liệu bảng cân đối kế toán 4. Đánh giá thu nhập,chi phí,lợi nhuận qua số liệu của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5. Đánh giá cơ cấu nợ ngắn hạn 6. Đánh giá khả năng thanh toán thông qua các tỷ lệ thanh toán 6.1. Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn 6.2. Tỷ lệ thanh toán nhanh 6.3. Tỷ lệ thanh toán bằng tiền 6.4. Tỷ lệ thanh toán lãi vay 7. Đánh giá khả năng luân chuyển vốn 7.1. Tình hình luân chuyển hàng tồn kho 7.2. Tình hình luân chuyển nợ phải thu 7.3. Tình hình luân chuyển tài sản ngắn hạn 7.4. Tình hình luân chuyển tài sản cố định 7.5. Tình hình luân chuyển tổng tài sản 7.6. Tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu 8. Đánh giá khả năng sinh lợi 8.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu 8.2. Tỷ suất sinh lời trên tài sản ngắn hạn 8.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn cố định 8.4 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản 8.5. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 9. Phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận-luân chuyển vốn-cấu trúc vốn IV.Nội dung hoạch định tài chính công ty trong năm 2006 1. Hoạch định về nguồn vốn kinh doanh của công ty trong năm 2006 1.1. Mở đầu 1.2. Dự án đầu tư mở rộng 1.3. Nguồn vốn đầu tư ban đầu của công ty trong năm 2006 1.3.1. Vay dài hạn 1.3.2. Vay ngắn hạn 1.3.3. nguồn vốn chủ sở hữu 1.4. Tính toán đầu tư thuần 1.5. Lãi vay và dòng tiền thuần 1.6. Khấu hao 2. Dự báo về bảng CĐKT,BCTN,nguồn và sử dụng tiền mặt 3. Dự báo rủi ro và tỷ suất sinh lợi 3.1. Đòn bẩy 3.2. Rủi ro kinh doanh 3.3. Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh 3.4. Độ nghiêng đòn bấy tài chính 3.5. Độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp PHẦN II: Phân tích và lập kế hoạch tài chính tại công ty TNHH CNTP LIWAYWAY VIỆT NAM CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CNTP LIWAYWAY VIỆT NAM I. Giới thiệu về công ty II. Lịch sử hình thành và phát triển III. Chức năng ,nhiệm vụ,quyền hạn Chức năng Nhiệm vụ Quyền hạn IV. Đặc điểm kinh tế,kỹ thuật và tổ chức quản lý Đặc điểm kinh tế Qui trình công nghệ Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự của công ty V. Tổ chức công tác kế toán 1. Tổ chức hình thức kế toán 2. Tổ chức vận dụng hệ thống kế toán 3. Tổ chức hình thức sổ kế toán 4. Sơ đồ phòng kế toán CHƯƠNG II : Phân tích tình hình tài chính tại CÔNG TY Phân tích biến động tài sản Phân tích theo chiều ngang Khảo sát hệ số hao mòn tài sản cố định Khảo sát tỷ suất đầu tư và tỷ suất tự tài trợ Phân tích theo chiều dọc Phân tích biến động nguồn vốn Phân tích theo chiều ngang Phân tích theo chiều dọc Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn Phân tích biến động thu nhập-chi phí-lợi nhuận Phân tích theo chiều ngang Phân tích theo chiều dọc Phân tích một số tỷ số tài chính cơ bản Phân tích cơ cấu nợ ngắn hạn Phân tích biến động nợ phải thu Phân tích biến động nợ phải trả Phân tích các hệ số thanh toán Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh Hệ số thanh toán bằng tiền Hệ số thanh toán lãi vay Tình hình luân chuyển hàng tồn kho Tình hình luân chuyển nợ phải thu Tình hình luân chuyển tài sản ngắn hạn Tình hình luân chuyển tài sản cố định Tình hình luân chuyển tổng tài sản Tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu Tỷ suất sinh lợi trên tài sản ngắn hạn Tỷ suất sinh lợi trên tài sản cố định Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu Phân tích chỉ số Doupont CHƯƠNG III. HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRONG NĂM 2006 Tính toán đầu tư thuần Dự báo các báo cáo tài chính của công ty trong 2006 Báo cáo thu nhập Nguồn và sử dụng tiền mặt Bảng cân đối kế toán Dự báo rủi ro và tỷ suất sinh lợi Dự báo rủi ro kinh doanh Dự báo rủi ro tài chính Độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp PHẦN III : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ I. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính tại công ty Giải pháp tăng doanh thu Giảm giá vốn hàng bán Anh hưởng của tỷ giá hối đoái Giảm chi phí quản lý và chi phí ngoài sản suất Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn cố định KẾT LUẬN : ._.