Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thương mại GMC

Lêi më ®Çu Nh©n lo¹i ®ang b­íc vµo kû nguyªn míi ( thÕ kû 22 ) kû nguyªn cña khoa häc kü thuËt - c«ng nghÖ vµ kü thuËt qu¶n lý, ®­a con ng­êi ®Õn nÒn v¨n minh. §Êt n­íc ta ®ang b­íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, víi nh÷ng chÝnh s¸ch më cöa vµ cã b­íc ®i v÷ng ch¾c ," b¸o c¸o chÝnh trÞ trong ban chÊp hµnh Trung ¦¬ng §¶ng kho¸ VIII vÒ chÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, lµ kim chØ nam, lµ ¸nh s¸ng soi ®­êng,chØ lèi ®Ó nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam ph¸t triÓn theo kÞp vµ v­ît møc trong khu vùc §«ng Nam ¸. §Ó cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn,thùc tÕ kh¸ch hµng sinh ®éng ®ßi hái hÖ thèng qu¶n lý ph¶i cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ mµ cô thÓ lµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Muèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, nhµ qu¶n trÞ cÇn x¸c ®Þnh ®óng vµ ®iÒu hµnh tèt c¸c môc tiªu chiÕn l­îc kinh doanh. §ã võa lµ khoa häc, võa lµ nghÖ thuËt. KÕt hîp gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ- t«i nhËn thÊy r»ng " ho¹t ®éng kinh doanh " lµ mét ho¹t ®éng hÕt søc phong phó vµ ®a dang chÊt l­îng t­ duy vµ hµnh ®éng t¹o nªn mét chuçi ho¹t ®éng vµ s¸ng t¹o. §Ó t¹o nªn sù thµnh ®¹t vµ th¾ng lîi cña doanh nghiÖp yÕu tè quan träng lµ " qu¶n trÞ doanh nghiÖp ". §­îc sù h­íng dÉn cña tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn C«ng ty th­¬ng m¹i GMC ®· gióp t«i viÕt b¸o c¸o thùc tËp vÒ "Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty th­¬ng m¹i GMC ",ch¾c ch¾n b¸o c¸o thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®­îc sù gãp ý chØ ®¹o cña thÇy vµ l·nh ®¹o C«ng ty. T«i xin ch©n thµnh biÕt ¬n Ban Gi¸m §èc, l·nh ®¹o c¸c phßng ban vµ CBCNV ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó b¸o c¸o cña t«i ®­îc hoµn thµnh. I- Giíi thiÖu tãm l­îc vÒ doanh nghiÖp : 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp qua c¸c giai ®o¹n : - C«ng ty th­¬ng m¹i GMC lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh thuéc TËp ®oµn ERON - USA. - C«ng ty th­¬ng m¹i GMC ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 394/UN ngµy 20/06/1990 cña ER- USA. - Sau mét thêi gian ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao, C«ng ty xin phÐp UN cho C«ng ty ®­îc më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng ra c¸c Quèc gia ®Ó phï hîp víi chÝnh s¸ch kinh tÕ " §æi Míi " cña USA vµ nh©n d©n ®· ®Ò ra, ®ång thêi cã c¬ héi n¾m b¾t ThÞ tr­êng, lµm quen dÇn víi c¸c m« h×nh kinh tÕ Céng s¶n míi b»ng c¸ch ®Æt mét Chi nh¸nh t¹i Hµ néi City. -Ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 1991 UBND TP Hµ néi cho phÐp C«ng ty th­¬ng m¹i GMC ®­îc ®Æt Chi nh¸nh t¹i sè 02 ®­êng Hïng V­¬ng , quËn Ba §×nh, TP Hµ néi. -Tr¶i qua 11 n¨m ho¹t ®éng, Chi nh¸nh ngµy cµng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh cña Chi nh¸nh : - S¶n xuÊt chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu c¸c lo¹i n«ng,l©m,thuû s¶n. - NhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn nhiªn liÖu, vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ nhËp c¸c lo¹i hµng ®Ó kinh doanh. -Kinh doanh mua b¸n,trao ®æi hµng ho¸ vËt t­ s¶n phÈm c¸c lo¹i,lµm gia c«ng chÕ biÕn vµ tæ chøc dÞch vô kinh doanh. - Ph¹m vi kinh doanh cña Chi nh¸nh : a- Kinh doanh trong n­íc : - S¶n xuÊt chÕ biÕn vµ gia c«ng c¸c nhãm hµng n«ng,l©m,thuû s¶n vµ ®Æc s¶n ( cao su, gç, song, tre l¸, ®å gèm... ) - Hîp t¸c, liªn kÕt, liªn doanh hoÆc kinh doanh mua b¸n, trao ®æi víi c¸c ®¬n vÞ trong n­íc. b- Kinh doanh víi n­íc ngoµi : - XuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm n«ng,l©m,thuû s¶n qua C«ng ty Th­¬ng m¹i GMC vµ c¸c c«ng ty trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu. - NhËp khÈu c¸c nguyªn vËt liÖu, vËt t­ m¸y mãc, thiÕt bÞ... ®Ó phôc vô xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu c¸c lo¹i hµng nhµ n­íc cho phÐp ®Ó kinh doanh, th«ng qua C«ng ty Th­¬ng m¹i GMC hoÆc c¸c c«ng ty trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu. - QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña Chi nh¸nh : - Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh, cã t­ c¸nh ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp cã tµi kho¶n tiÒn VND vµ tiÒn ngo¹i tÖ t¹i c¸c ng©n hµng, cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch. - Thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ uû th¸c xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm theo kh¶ n¨ng cña c«ng ty. - §­îc ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång liªn doanh , liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu t­ víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc vµ ngoµi n­íc trong khu«n khæ luËt ph¸p. - §­îc tham gia héi chî, triÓn l·m, giíi thiÖu s¶n phÈm. - §­îc cö c¸n bé ra n­íc ngoµi hoÆc mêi phÝa n­íc ngoµi ®Õn ViÖt Nam ®Ó ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång, marketing, trao ®æi nghiÖp vô... -Vµ tõ ®ã ®Õn nay, Chi nh¸nh ®· x©y dùng cho m×nh chiÕn l­îc s¶n xuÊt, kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô t­¬ng ®èi ®a d¹ng. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Chi nh¸nh: a/ S¬ ®å tæ chøc cña bé m¸y: ( xem s¬ ®å ) Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc P.KhoVËn giao NhËn P.KÕ To¸n Tµi vô P.Kü ThuËt S¶n XuÊt P.Kinh Doanh XuÊt NhËp KhÈu P.TCHC XNK Marketinggggggg Qu¶n §èc Kü ThuËt vµ NCPT SX Nghµnh Hµng L©m §Æc S¶n nghµnh hµng gia c«ng Nghµnh hµng n«ng s¶n Ghi Chó: Quan hÖ trùc tuyÕn Quan hÖ tham m­u b/ Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong Chi nh¸nh : - Gi¸m ®èc Chi nh¸nh : Theo ®iÒu lÖ tæ chøc Chi nh¸nh th× gi¸m ®èc Chi nh¸nh võa lµ ®¹i diÖn cho c«ng nh©n viªn chøc, qu¶n lý Chi nh¸nh theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh Chi nh¸nh theo ®óng kÕ ho¹ch,chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, cña C«ng ty Th­¬ng m¹i GMC vµ cña nghÞ quyÕt §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc C«ng ty vµ tËp thÓ lao ®éng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh. Gi¸m ®èc Chi nh¸nh do Gi¸m ®èc C«ng ty Th­¬ng m¹i GMC trùc tiÕp bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn cña Chi nh¸nh trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tr­êng hîp v¾ng mÆt Gi¸m ®èc ®­îc uû quyÒn thay lµ Phã Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Gi¸m ®èc Chi nh¸nh cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ®iÒu lÖ tæ chøc, bé m¸y tæ chøc tr×nh Gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh. Gi¸m ®èc cã tõ mét ®Õn hai Phã Gi¸m ®èc gióp viÖc. Trong s¬ ®å tæ chøc trªn th× chØ cã mét Phã Gi¸m ®èc vµ mét KÕ to¸n tr­ëng gióp viÖc. Ngoµi ra, theo sù ph©n c«ng trong Ban Gi¸m ®èc th× Gi¸m ®èc Chi nh¸nh trùc tiÕp phô tr¸ch vµ chØ ®¹o c¸c phµng chøc n¨ng nh­ sau : -Phßng KÕ to¸n - tµi vô. -Phßng Kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu. -Phßng Kü thuËt - s¶n xuÊt. - Phã Gi¸m ®èc : Phã Gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, do Gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vµ C«ng ty bæ nhiÖm. Phã Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®­îc Gi¸m ®èc uû quyÒn thay mÆt khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng : uû quyÒn mét sè c«ng viÖc chÝnh cña Chi nh¸nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ viÖc ®­îc uû quyÒn. HiÖn nay, Phã Gi¸m ®èc Chi nh¸nh ®­îc gi¸m ®èc uû quyÒn bé phËn sau ®©y : -Phßng Hµnh chÝnh - tæ chøc. -Phßng Giao nhËn - kho vËn. - Phßng hµnh chÝnh - tæ chøc : Gåm 04 nh©n sù. Trong ®ã bao gåm mét Tr­ëng phßng phô tr¸ch chung, mét Phã phßng phô tr¸ch ®éi xe, mét tiÕp t©n vµ mét v¨n th­. Phßng hµnh chÝnh - tæ chøc cã nhiÖm vô lµm tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, chÕ ®é chÝnh s¸ch, lao ®éng tiÒn l­¬ng, c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n phßng - v¨n th­, c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng vµ phô tr¸ch ®éi xe cu¶ Chi nh¸nh. - Phßng kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu : Gåm 05 nh©n sù, mét tr­ëng phßng, mét phã phßng, vµ 03 c¸n bé phô tr¸ch nghµnh hµng. Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ bé phËn tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch, c¸c chÝnh s¸ch vÒ marketing, xuÊt nhËp khÈu, c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶, tiªu thô s¶n phÈm, x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh dµi h¹n, ng¾n h¹n vµ chiÕn l­îc x©m nhËp thÞ tr­êng. Lµm tham m­u trong giao dÞch ký kÕt c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu, hîp ®ång mua b¸n, tiªu thô s¶n phÈm, theo dâi vµ thanh lý hîp ®ång. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc tiÕp nhËn hµng xuÊt nhËp khÈu nh­ ký kÕt hîp ®ång bèc dì, lµm thñ tôc h¶i quan, vµ c¸c thñ tôc tiÕp nhËn hµng xuÊt nhËp khÈu, lµm c¸c thñ tôc xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu hµng ho¸. - Phßng kÕ to¸n - tµi vô : Gåm 05 nh©n sù, trong ®ã bao gåm mét KÕ to¸n tr­ëng kiªm tr­ëng phßng Tµi vô, mét Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tæng hîp vµ 03 nh©n viªn. KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi do Gi¸m ®èc C«ng ty Th­¬ng m¹i GMC bæ nhiÖm vµ lµ ng­êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª. Phßng KÕ to¸n - tµi vô lµ bé phËn tham m­u cho ban Ban Gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, tæ chøc ho¹ch to¸n kinh doanh, theo dâi c«ng nî, thu chi tµi chÝnh, theo dâi gia c«ng, ®Çu t­ ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, theo dâi c¸c hîp ®ång hµng ho¸, c«ng t¸c tÝn dông. ChÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ tµi chÝnh cña Chi nh¸nh. - Phßng giao nhËn - kho vËn : Gåm 07 nh©n sù, trong ®ã : mét Tr­ëng phßng phô tr¸ch chung, mét thñ kho, 03 b¶o vÖ. 02 c¸n bé chuyªn tr¸ch giao nhËn. Phßng giao nhËn - kho vËn lµ bé phËn tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c nghiÖm vô giao nhËn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ hµng néi ®Þa tæ chøc qu¶n lý viÖc tiÕp nhËn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, lµm c«ng t¸c nghiÖp vô víi c¸c c¬ quan h÷u quan ®Ó tiÕp nhËn hµng ho¸ nh­ thñ tôc h¶i quan, kiÓm dÞch, gi¸m ®Þnh, b¶o hiÓm, bèc dì, ¸p t¶i, b¶o vÖ hµng ho¸ vÒ kho an toµn. Qu¶n lý thñ kho vµ b¶o qu¶n hµng ho¸. Lµm tham m­u vÒ thèng kª hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, quyÕt to¸n giao nhËn hµng t¹i c¶ng, lËp b¸o c¸o hµng xuÊt nhËp, tån kho hµng th¸ng, hµng quý vµ c¶ n¨m. Tæ chøc bè trÝ lùc l­îng c«ng nh©n hîp ®ång xÕp dì ®Ó xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ hµng ngµy. giao dÞch vµ lµm tham m­u trong viÖc ký c¸c hîp ®ång thuª kho, hîp ®ång bèc xÕp, gi¸m ®Þnh, kiÓm tra nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. B¶o vÖ kho hµng vµ 03 ph©n x­ëng chÕ biÕn s¶n xuÊt. - Ph©n x­ëng 1 ( Ngµnh hµng l©m ®Æc s¶n ) : Biªn chÕ 08 ng­êi trong ®ã gåm cã mét Phã qu¶n ®èc vµ 07 c«ng nh©n. NhiÖm vô cña ph©n x­ëng lµ chÕ biÕn c¸c mÆt hµng l©m s¶n (s¶n phÈm gç c¸c lo¹i ) vµ c¸c mÆt hµng l©m ®Æc s¶n nh­: l¸ bu«ng, c¸c s¶n phÈm song,m©y, tre, cãi vµ c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ nh­ : mÆt hµng gèm, sø c¸c lo¹i ... ®óng tiªu chuÈn xuÊt khÈu theo c¸c hîp ®ång ®­îc Chi nh¸nh ký kÕt. - Ph©n x­ëng 02 ( Ngµnh hµng n«ng s¶n ) : Biªn chÕ gåm 10 ng­êi trong ®ã gåm mét Phã qu¶n ®èc vµ 09 c«ng nh©n. NhiÖm vô cña ph©n x­ëng lµ chÕ biÕn c¸c mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu nh­ quÕ, h¹t ®iÒu ( sÏ më réng thªm chÕ biÕn h¹t tiªu, cµ phª, ng«... ). - Ph©n x­ëng 03 ( Gia c«ng chÕ biÕn ) : Biªn chÕ gåm 12 ng­êi trong ®ã gåm cã mét Phã qu¶n ®èc ph©n x­ëng, vµ 11 c«ng nh©n,nhiÖm vô chñ yÕu cña ph©n x­ëng lµ gia c«ng chÕ biÕn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸nh hµng trong vµ ngoµi n­íc. Trong ph¹m vÞ hiÖn nay,ph©n x­ëng chØ gia c«ng cho kh¸ch hµng NhËt b¶n. Vµo n¨m 2000 - 2001 Chi nh¸nh ký kÕt hîp ®ång gia c«ng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm gç c¸c lo¹i. * §¸nh gi¸ s¬ bé vÒ c«ng t¸c tæ chøc cña doanh nghiÖp : Qua m« h×nh bè trÝ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña Chi nh¸nh ta thÊy r»ng m« h×nh ®­îc tæ chøc s¾p xÕp theo d¹ng trùc tuyÕn chøc n¨ng. §i s©u vµo thùc tÕ ®¬n vÞ, ta nhËn thÊy Chi nh¸nh cã ®Þa bµn ho¹t ®éng kinh doanh réng kh¾p, s¶n l­îng vµ doanh sè hµng n¨m lín, thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu hµng n¨m ®a d¹ng vµ phong phó. Tõ ®ã ta thÊy r»ng bé m¸y ®· ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi hîp lý, cã sù phèi hîp ¨n khíp vµ chÆt chÏ, c¸c mèi quan hÖ logic vµ cã hiÖu qu¶. Doanh nghiÖp ®ang ë trong giai ®o¹n ph¸t triÓn cña chu kú sèng. Ngµnh hµng,mÆt hµng kinh doanh cña Chi nh¸nh C«ng ty th­¬ng m¹i GMC lµ doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i kÕt hîp víi s¶n xuÊt -gia c«ng chÕ biÕn. - VÒ xuÊt khÈu: C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®a d¹ng phong phó bao gåm nhiÒu chñng lo¹i, nh­ng nhiÒu nhÊt vÉn lµ mÆt hµng cao su ( chiÕm tõ 48,1% - 65,5% ), gç ( tõ 18,2% - 21,38% ); m©y,tre,l¸, gèm ( tõ 10,8% - 15,5% ). Mét sè mÆt hµng nh­ quÕ ,h¹t ®iÒu , m©y , ®å ch¬i trÎ em, linh kiÖn vi tÝnh n¨m 2000 cã xuÊt khÈu nh­ng l¹i kh«ng cã chØ tiªu trong n¨m 2001. Riªng trong n¨m 2001 cã ba mÆt hµng míi lµ g¹o , vá dõa , bao PP- PE nh­ng tû träng kh«ng ®¸ng kÓ. ThÞ tr­êng tiªu thô rÊt ®a d¹ng vµ phong phó , trong ®ã næi bËt nhÊt lµ thÞ tr­¬ng Ph¸p, §øc, §µi loan. C¸c thÞ tr­êng cßn l¹i tiªu thô hµng ho¸ kh«ng ®¸ng kÓ nh­ Hµ Lan,Italia ,Hoa kú,Malaysia,Singapore,Hµn quèc, §an m¹ch, Hång c«ng, NhËt b¶n, Trung quèc . Riªng thÞ tr­êng SNG (Liªn bang Nga) trong n¨m 2000 tiªu thô kh¸ m¹nh mÆt hµng cao su nh­ng sang n¨m 2001 th× møc tiªu thô gi¶m xuèng ®¸ng kÓ. Nguyªn nh©n chÝnh do sù biÕn ®éng vÒ kinh tÕ ,chÝnh trÞ vµ nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch nhËp khÈu cña Nga cßn chång chÐo, kh¶ n¨ng thanh to¸n bÊp bªnh, céng víi cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trÇm träng ë vïng ®«ng nam ¸ vµ Ch©u ¸ trong n¨m 2001. Tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña n¨m 2001 t¨ng 1,26 lÇn ( 126% ) so víi n¨m 2000. Trong ®ã næi bËt lµ mÆt hµng cao su ( t¨ng 127% ), gç ( t¨ng 107% ) n­íc hoa ( t¨ng 110% ). Tãm l¹i, t×nh h×nh xuÊt khÈu cña ®¬n vÞ trong n¨m 2001 cã chiÒu h­íng thuËn lîi so víi n¨m 2000. Gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 126%, trong ®ã thÞ tr­êng truyÒn thèng lµ Ph¸p, §øc, §µi Loan vÉn ®­îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy. Tuy cã mét vµi mÆt hµng cßn h¹n chÕ vµ thu hÑp nh­ng nh×n chung trong n¨m 2001 ®¬n vÞ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt khÈu gÆp nhiÒu thuËn lîi. -VÒ nhËp khÈu : Nguån hµng cung cÊp tõ c¸c nhµ nhËp khÈu n­íc ngoµi ®a d¹ng vµ phong phó bao gåm nhiÒu mÆt hµng phôc vô s¶n xuÊt nh­ h­¬ng liÖu, v¶i gi¶ da, d©y ®ång, thÐp tÊm ho¸ chÊt ... Trong ®ã h­¬ng liÖu vµ v¶i gi¶ da lµ hai mÆt hµng nhËp khÈu æn ®Þnh víi tû träng lín : H­¬ng liÖu chiÕm tõ 25,5% - 27,7%, v¶i gi¶ da chiÕm tõ 9,8%- 14,9%. Cßn l¹i lµ hai mÆt hµng nhËp khÈu æn ®Þnh . Nhµ cung cÊp æn ®Þnh lµ §µi Loan, Singapore, Ph¸p, Hµn quèc, NhËt b¶n. Gi¸ trÞ nhËp khÈu trong n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 ( chØ b»ng 59%) nguyªn nh©n chñ yÕu bao gåm : Do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vïng §«ng Nam ¸, ch©u ¸. Gi¸ trÞ ®ång Rupi, ®ång B¹t, ®ång Yªn ®Òu gi¶m nhiÒu lÇn g©y ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn thÞ tr­êng thÕ giíi lÉn khu vùc trong ®ã cã ViÖt Nam. Sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. Hä c¹nh tranh b»ng c¸ch gi¶m chi phÝ uû th¸c nhËp khÈu, gi¶m gi¸ b¸n hµng ho¸ dÉn ®Õn sù Õ Èm trong tiªu thô hµng ho¸ . Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn v­¬n lªn ngµy cµng m¹nh cña c¸c C«ng ty- xÝ nghiÖp liªn doanh víi n­íc ngoµi s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu c¹nh tranh víi hµng nhËp khÈu . Nã ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô hµng nhËp khÈu cña ®¬n vÞ , lµm gi¶m m¹nh gi¸ trÞ nhËp khÈu hµng ho¸ trong n¨m 2001 . - VÒ tiªu thô hµng néi ®Þa : Nh­ phÇn nhËp khÈu ®· nªu, qu¸ tr×nh tiªu thô hµng néi ®Þa cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn hµng nhËp khÈu. NÕu trong n¨m 2000 Chi nh¸nh tiªu thô ®­îc 07 mÆt hµng gåm: xe t¶i, xe ®«ng l¹nh, m¸y vi tÝnh... th× trong n¨m 2001 chØ tiªu thô mét mÆt hµng duy nhÊt lµ h¹t nhùa víi tû lÖ chØ b»ng 3,26% so víi n¨m 2000 . Nguyªn nh©n cña sù suy gi¶m còng nh­ tr×nh bµy ë phÇn nhËp khÈu . Nh×n chung tæng gi¸ trÞ xuÊt nhËp khÈu trong n¨m 2001 t¨ng 100,67% so víi n¨m 2000 . Trong ®ã xuÊt khÈu t¨ng 126% vµ nhËp khÈu gi¶m 59%, hµng tiªu thô néi ®Þa chØ b»ng 3,26% so víi n¨m 2000. Nguyªn nh©n do sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ®¬n vÞ tham gia xuÊt khÈu trùc tiÕp, sù tham gia cña c¸c c«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu t¹i ViÖt Nam, cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vïng Ch©u ¸ còng nh­ diÔn biÕn phøc t¹p trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta. Nh­ng nguyªn nh©n chÝnh lµ Chi nh¸nh ch­a x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc Marketing phï hîp ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn ®­îc m¹ng l­íi kinh doanh tiªu thô néi ®Þa vµ tæng quan cho thÊy ®¬n vÞ vÉn cßn thuËn lîi trong xuÊt nhËp khÈu víi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô æn ®Þnh gióp cho Chi nh¸nh æn ®Þnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. II.T×nh H×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña Chi nh¸nh: 1.Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña Chi nh¸nh: BiÓu sè 1:s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh hµng l©m, ®Æc s¶n tªn n¨m 2000 n¨m 2001 so s¸nh 2001/2000 hµng L­îng (Bé,c¸i) TiÒn L­îng (Bé,c¸i) TiÒn Sè tuyÖt ®èi Sè t­¬ng ®èi Tån ®Çu kú 780.527.534 1.678.467.441 S¶n phÈm gç c¸c lo¹i 1.005 284.160.030 4.159 1.175.717.550 891.557.520 413,75% S¶n phÈm l¸ bu«ng,tre, cãi,gèm 15.432 496.367.504 15.630 502.749.891 6.382.387 101,29% NhËp trong kú 26.133.098.983 28.108.643.346 S¶n phÈm gç 54.920 15.525.975.253 56.554 17.655.672.435 2.129.697.182 113,72% S¶n phÈm l¸ bu«ng,tre 329.765 10.607.123.730 291.673 10.452.970.911 -154.152.819 98,55% XuÊt trong kú 25.235.159.076 27.714.248.150 S¶n phÈm gç 51.766 14.634.417.733 55.769 17.410.692.894 2.776.275.161 97,20% S¶n phÈm l¸ bu«ng 329.567 10.600.741.343 290.069 10.303.555.256 -279.186.087 Tån cuèi kú 1.678.467.441 2.072.862.637 S¶n phÈm gç 4.159 1.175.717.550 4.944 1.420.697.091 244.979.541 120,84% S¶n phÈm l¸ bu«ng 15.630 502.749.981 17.234 652.165.546 109.415.655 121,76% biÓu sè 2:t×nh h×nh s¶n xuÊt ngµnh hµng n«ng s¶n tªn hµng n¨m 2000 n¨m 2001 so s¸nh 2001/2000 L­îng (tÊn) TiÒn (®ång) L­îng (tÊn) TiÒn (®ång) Sè tuyÖt ®èi (®ång) Sè t­¬ng ®èi Tån ®Çu kú 1.116.043.014 822.422.073 -293.620.941 73.69% QuÕ 2,968 824.168.872 2,226 618.126.660 -206.042.212 75,00% H¹t ®iÒu 39,336 291.874.142 27,535 204.315.413 -87.558.729 70,00% NhËp trong kú 5.872.118.889 2.948.503.196 -2.923.615.693 50,21% QuÕ 14,84 4.120.844.360 5,524 1.693.940.046 -2.426.904.314 41,11% H¹t ®iÒu 236,020 1.751.274.529 153,107 1.254.563.150 -496.711.379 71,64% XuÊt trong kú 6.165.719.830 2.808.208.631 -3.357.511.199 45,55% QuÕ 15,582 4.326.886.572 5,219 1.600.411.495 -2.726.475.077 36,99% H¹t ®iÒu 247,821 1.838.033.258 150 1.207.797.136 -630.236.122 65,71% Tån cuèi kú 822.442.073 962.736.638 140.294.565 117,06% QuÕ 2,226 2,531 711.655.211 711.655.211 H¹t ®iÒu 27,535 30,642 251.081.427 251.081.427 biÓu sè 3:t×nh h×nh s¶n xuÊt ngµnh hµng gia c«ng tªn hµng n¨m 2000 n¨m 2001 so s¸nh 2001/2000 L­îng (cuèn) TiÒn (®ång) L­îng (cuèn) TiÒn (®ång) Sè tuyÖt ®èi (®ång) Sè t­¬ng ®èi Tån ®Çu kú 12.519 901.964.070 NhËp trong kú 34.758 2.504.250.000 21.206 1.733.031.000 -771.219.000 69,20% XuÊt trong kú 22.239 1.602.285.930 22.594 1.846.440.057 244.154.127 115,24% Tån cuèi kú 12.519 901.964.070 11.131 788.555.013 -113.409.057 87,43% N¨ng suÊt vµ s¶n l­îng cña Chi nh¸nh thùc hiÖn kh¸ cao,®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh l©m,®Æc s¶n.§©y lµ ngµnh hµng truyÒn thèng cña Chi nh¸nh,n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc,cô thÓ n¨m 2001 doanh thu ®¹t 27.714.248.150,® so víi n¨m 2000 lµ 25.235.159.076,®. §èi víi ngµnh hµng n«ng s¶n,Chi nh¸nh ®· x©y dùng ®­îc hai mÆt hµng æn ®Þnh lµ quÕ vµ h¹t ®iÒu,tuy nhiªn vÒ n¨ng suÊt vµ s¶n l­îng cßn thÊp,do ch­a cã s¸ch l­îc ®Çu t­ s©u réng vµ l©u dµi. §èi víi ngµnh hµng gia c«ng,ph¸t triÓn t­¬ng ®èi ®ång ®Òu do ®­îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm vµ mÆt hµng còng ®¬n gi¶n nªn Chi nh¸nh cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ l©u dµi. 2.Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô cña doanh nghiÖp: BiÓu sè 4:t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo tæng møc doanh thu, kÕt cÊu nguån hµng, mÆt hµng. stt Nguån hµng mÆt hµng kinh doanh §vt thùc hiÖn 2000 thùc hiÖn 2001 so s¸nh 2001/2000 Gi¸ trÞ Tû lÖ % Gi¸ trÞ Tû lÖ % Sè tuyÖt ®èi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I XuÊt khÈu Tæng doanh thu USD 6.147.428,38 100 7.778.283,32 100 1.630.854,94 126 1 Cao su USD 2.956.866,8 48,10 5.098.585,53 65.5 2.141.718,73 172 ThÞ tr­êng Ph¸p USD 620.226,8 10,08 4.377.815,73 56,2 3.757.588,93 705 ThÞ tr­êng SNG USD 1.605.120 26,1 97.584 1,2 -1.507.536 6 ThÞ tr­êng §øc USD - 557.233,8 7,1 ThÞ tr­êng Malaysia USD 360.192 5,85 65..952 0,8 -294.240 18 ThÞ tr­êng Singapore USD 290.112 4,7 ThÞ tr­êng Hµn quèc USD 81.216 1,3 2 Gç USD 1.314.862,33 21,38 1.416.539,98 18,2 101.677,65 107 ThÞ tr­êng §øc USD 91.246 1,48 249.248,19 3,2 158.002,19 273 ThÞ tr­êng §an m¹ch USD 127.065,4 2,06 244.423,69 3,1 117.358,29 192 ThÞ tr­êng §µi loan USD 1.028.987,93 16,73 215.567,8 2,8 -813.420 ThÞ tr­êng Ph¸p USD 26.213 0,42 355.710,3 4,5 329.497 ThÞ tr­êng Hµ lan USD 21.350 0,34 317.750 4,0 296.400 ThÞ tr­êng Italia USD 20.000 0,32 33.840 0,4 13.840 3 M©y,tre,l¸,gèm USD 952.447,56 15,5 838.300,81 10,8 -114.146,75 88 ThÞ tr­êng §øc USD 942.770,76 15,33 838.300,81 10,8 -104.469,95 88 ThÞ tr­êng Hång c«ng USD 9.676,8 0,16 4 N­íc hoa USD 118.072 19,2 ThÞ tr­êng SNG USD 118.072 19,2 5 Catalogue USD 149.000 2,42 150.227 1,9 1.227 100,8 ThÞ tr­êng NhËt b¶n USD 149.000 2,42 150.227 1,9 1.227 100,8 6 G¹ch USD 1.750 0,02 ThÞ tr­êng NhËt b¶n USD 1.750 0,02 7 Vá dõa USD 6.500 0,08 ThÞ tr­êng §µi loan USD 6.500 0,08 8 Bao PP,PE USD 36.180 0,46 ThÞ tr­êng SNG USD 36.180 0,46 9 QuÕ USD 388.759,04 6,32 ThÞ tr­êng Hoa kú USD 36.000 0,58 ThÞ tr­êng §µi loan USD 352.759,04 5,74 10 H¹t ®iÒu USD 165.214,65 2,68 ThÞ tr­êng §µi loan USD 77.726,25 1,26 ThÞ tr­êng Trung quèc USD 87.488,4 1,42 11 M¸y gç USD 68.500 1,11 ThÞ tr­êng §µi loan USD 68.500 1,11 12 §å ch¬i trÎ em USD 10.081 0,16 ThÞ tr­êng Trung quèc USD 10.081 0,16 13 Linh kiÖn vi tÝnh USD 23.625 0,38 ThÞ tr­êng §µi loan USD 23.625 0,38 II NhËp khÈu USD T«ng gi¸ trÞ nhËp khÈu USD 3.853.499,39 100 2.289.846,44 100 -1.563.652,95 59 1 Xe t¶i nhÑ USD 384.803 9,98 50.371 2,2 -334.432 13 Tõ Hµn quèc USD 384.803 9,98 50.371 2,2 -334.432 13 2 V¶i gi¶ da USD 377.860,23 9,8 341.376,32 14,9 -36.483,91 90 Tõ §µi loan USD 377.860,23 9,8 341.376,32 14,9 -36.483,91 90 3 H­¬ng liÖu USD 985.393,9 25,5 634.445,1 27,7 -350.948,8 64 Tõ Ph¸p USD 985.393,9 25,5 634.445,1 27,7 -350.948,8 64 4 Linh kiÖn vi tÝnh USD M¸y in USD 214.206 5,55 Tõ Hoa kú USD 33.076 0,85 Tõ §µi loan USD 91.130 2,36 Tõ Singapore USD 90.000 2,33 5 H¹t nhùa USD 214.833,98 5,57 Tõ Hµn quèc USD 214.833,98 5,57 6 Linh kiÖn ®iÖn tö USD 78.153,25 2,02 Tõ §µi loan USD 78.153,25 2,02 7 M¸y n­íc nãng USD 25.800 0,67 Tõ Italia USD 25.800 0,67 8 Vecni c¸ch ®iÖn USD 60.939,84 1,58 Tõ §øc USD 60.939,84 1,58 9 D©y ®ång USD 720.111,73 18,68 13.425,06 0,58 -706.686,67 1,8 Tõ Hµn quèc USD 682.460,8 Tõ §µi loan USD 37.650,93 Tõ In®«nªxia USD 13.425,06 10 M¸y b¬m,m« t¬ USD 152.797,45 3,96 44.433,85 1,94 -108.363,6 29 Tõ Th¸i lan USD 132.564,45 39.457,95 -93.106,5 29,76 Tõ Hoa kú USD 20.233 3.439,65 -16.793,35 17 Tõ Singapore USD 1.546,25 11 Cöa nh«m USD 3.000 0,07 Tõ §µi loan USD 3.000 12 Van h¬i n­íc USD 31.008,44 0,8 Tõ Hång c«ng USD 12.188 Tõ §µi loan USD 18.820,44 13 BËt löa gas USD 21.000 0,54 Tõ Philippin USD 21.000 14 Catalogue USD 225.000 5,83 141.991 6,2 -83.009 63 Tõ NhËt b¶n USD 225.000 141.991 -83.009 63 15 §¸ mµI USD 19.147 0,49 Tõ Trung quèc USD 19.147 2.438 16 Ho¸ chÊt USD 17.360,64 0,45 423.370,05 18,49 406.009,41 963 Tõ Singapore USD 9.639,4 92.886,26 83.246.86 174 Tõ §µi loan USD 1.321,24 229.898,09 228.576,85 12,76 Tõ §øc USD 6.400 81.644,7 75.244,7 Tõ Hoa kú USD 18.941 17 D©y xÝch USD 1.005 0,02 18 M¸y lµm lß xo USD 19 N­íc hoa USD 26.505,81 0,68 Tõ §µi loan USD 20 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn USD 120.000 3,11 Tõ Hµn quèc USD 120.000 21 ChÊt chèng thÊm USD 40.138 1,04 23.760 1,03 -16.378 59 Tõ Singapore USD 16.378 Tõ A rËp xª ót USD 23.760 23.760 100 22 Con ®éi xe USD 34.027 0,88 Tõ Hoa kú USD 34.027 23 §inh èc USD 28.745,12 0,74 Tõ §µi loan USD 28.745,12 24 §å ch¬i VIDEO USD 10.376 0,27 Tõ §µi loan USD 10.376 25 CÇu dao ®iÖn USD 23.287 0,6 Tõ §µi loan USD 23.287 26 GiÊy USD 21.000 0,54 Tõ Thuþ ®iÓn USD 21.000 27 GiÊy d¸n t­êng USD 17.000 0,44 47.385 2,07 30.385 278 Tõ §µi loan USD 17.000 37.323 20.323 219,54 Tõ Trung quèc USD 10.062 28 ThÐp kh«ng gØ USD 81.200 3,54 Tõ §µi loan USD 81.200 29 M¸y nÐn khÝ USD 110.292,95 4,81 Tõ §µi loan USD 110.292,95 30 èng ®ång USD 36.999,37 1,61 Tõ §ai loan USD 36.999,37 31 Dçu ®èt USD 17.430,24 0,76 Tõ NhËt b¶n USD 17.430,24 32 L­íi thÐp m¹ USD 29.890,8 1,3 Tõ Anh USD 29.890,8 33 ThÐp tÊm USD 275.711,25 12,04 Tõ §µi loan USD 275.711,25 34 Gç xÎ USD 5.983,96 0,26 Tõ Malaysia USD 5.983,96 35 GiÊy nh¸m USD 8.696,49 0,38 Tõ §µi loan USD 8.696,49 36 GiÊy in USD 3.084 0,13 Tõ Hoa kú USD 3.084 III b¸n hµng néi ®Þa Tæng doanh thu VND 15.024.967.210 100 490.000.000 100 Trong ®ã gåm: 1 Xe t¶i ,xe ®«ng l¹nh VND 9.922.424.800 66 2 M¸y vi tÝnh VND 180.151.400 1,2 3 D©y ®ång VND 3.959.387.870 26,3 4 Vecni c¸ch ®iÖn VND 596.321.232 3,9 5 §å ch¬i VIDEO VND 175.589.118 1,1 6 Cçu dao ®iÖn VND 32.605.670 0,2 7 M¸y næ VND 158.487.120 1,05 8 H¹t nhùa VND 490.000.000 100 b¸o c¸o xuÊt-nhËp khÈu Ngµnh hµng §VT thùc hiÖn 2000 Thùc hiÖn 2001 Sè tuyÖt ®èi Sè t­¬ng ®èi *XuÊt khÈu USD 6.147.428,38 7.778.283,32 1.630.854,94 126% *NhËp khÈu USD 3.853.499,39 2.289.846,44 -1.563.652,95 59% *Tæng trÞ gi¸ USD 10.000.927,77 10.068.129,76 67.201,99 100,67% *B¸n hµng néi ®Þa VND 15.024.967.210 490.000.000 14.534.967.210 3,26% biÓu sè 5: Ph©n tÝch b¸n hµng ra theo thÞ tr­êng (kh¸ch hµng) Stt ngµnh hµng vµ mÆt hµng kinh doanh ®vt thùc hiÖn 2000 thùc hiÖn 2001 So s¸nh TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi A Ch©u ¸ 1 Malaysia VND 4.008.936.960 810.616.032 -3.198.320.928 20,22% 2 Singapore VND 3.228.946.560 3 Hµn quèc VND 903.934.080 4 §µi loan VND 17.269.288.189 2.729.435.321 -14.539.852.868 15,81% 5 Hång c«ng VND 107.702.784 6 NhËt b¶n VND 1.658.370.000 1.846.440.057 188.070.057 111,30% 7 Trung quèc VND 973.745.892 B Ch©u mü 8 Hoa kú VND 400.680.000 C Ch©u ¢u 9 Ph¸p VND 7.194.874.974 58.179.768.434 50.984.893.460 808,62% 10 SNG VND 19.178.626.110 4.473.481.524 -14.705.144.586 23,32% 11 §øc VND 11.508.598.080 20.216.025.395 8.707.427.315 175,66% 12 §an m¹ch VND 1.414.237.902 3.004.211.574 1.589.973.762 212,42% 13 Hµ lan VND 237.625.500 3.905.465.250 3.667.839.750 1.643,53% 14 Italia VND 222.600.000 415.927.440 193.327.440 186,85% D ThÞ tr­êng néi ®Þa VND 15.024.967.210 490.000.000 -14.534.967.210 3,26% Tæng doanh thu VND 83.445.845.079 96.092.880.286 12.647.035.207 115,16% biÓu sè 6:Ph©n tÝch b¸n ra theo tæng møc vµ kÕt cÊu tt ngµnh hµng vµ mÆt hµng kinh doanh ®vt thùc hiÖn 2000 thùc hiÖn 2001 So s¸nh TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi A Hµng xuÊt khÈu 1 Cao su USD 2.956.867 5.098.586 2.141.719 172,43% VND 32.909.927.484 62.666.714.749 29.756.787.265 190.42% 2 S¶n phÈm gç USD 1.314.862 1.416.540 101.678 108,97% VND 14.634.417.733 17.410.612.894 2.776.195.161 118,97% 3 M©y,tre,l¸,gèm USD 952.448 838.301 -114.147 88,02% VND 10.600.741.343 10.303.555.256 297.186.087 97,20% 4 N­íc hoa USD 118.072 0 0 VND 1.314.141.360 0 0 5 G¹o USD 0 VND 0 6 G¹ch USD 1.750 0 VND 21.509.250 0 7 Vá dõa USD 6.500 0 VND 79.891.500 0 8 Bao PP,PE USD 36.180 0 VND 444.688.380 0 9 QuÕ USD 388.759 100.000 -288.759 25,72% VND 4.326.886.572 1.229.100.000 -3.097.786.572 28,41% 10 H¹t ®iÒu USD 165.215 130.200 35.015 78,80% VND 1.838.033.258 1.600.288.200 -237.745.058 87,06% 11 M¸y gç USD 68.500 0 VND 762.405.000 0 12 §å ch¬i trÎ em USD 10.081 0 VND 112.201.530 0 13 Linh kiÖn vi tÝnh USD 23.625 0 VND 262.946.250 0 B Gia c«ng Catalogue USD 149.000 150.227 1.227 100,82% VND 1.658.370.000 1.846.440.057 188.070.057 111,34% C B¸n hµng néi ®Þa VND 15.024.967.210 490.000.000 -14.534.967.210 3,26% Tæng doanh thu VND 83.445.845.079 96.092.880.286 12.647.035.207 115,16% Chi nh¸nh ®· xuÊt khÈu qua c¸c n­íc gåm 12 mÆt hµng c¸c lo¹i kh¸c nhau vµ kinh doanh b¸n hµng néi ®Þa 8 mÆt hµng(nh­ ®· nªu ë biÓu).trong sè c¸c mÆt hµng mµ Chi nh¸nh thùc hiÖn s¶n xuÊt-kinh doanh -gia c«ng vµ xuÊt khÈu ,ta thÊy næi lªn mét sè mÆt hµng chñ yÕu sau: Ngµnh hµng l©m,®Æc s¶n chiÕm tû träng kh¸ cao,kho¶ng 30,24% n¨m 2000 vµ 28,84% n¨m 2001 trong tæng møc c¸c mÆt hµng thùc hiÖn hai n¨m. Ngµnh hµng n«ng s¶n thùc hiÖn ë møc thÊp,n¨m 2000 thùc hiÖn ®­îc kho¶ng 6,02%,n¨m 2001 thùc hiÖn kho¶ng 4,2% so víi tæng møc c¸c mÆt hµng thùc hiÖn trong hai n¨m. PhÇn gia c«ng thùc hiÖn kh¸ ®Òu,n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc,song còng chØ chiÕm tû träng kh¸ nhá kho¶ng 2,08% n¨m 2000 vµ 1,9% trong n¨m 2001 so víi tæng møc thùc hiÖn cña hai n¨m. BiÓu sè 7:Doanh thu thùc hiÖn ph©n bæ theo tõng quý stt quý ®vt thùc hiÖn 2000 Thùc hiÖn 2001 so s¸nh TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi 1 I VND 19.297.994.376 27.307.205.490 8.009.211.114 141,50% 2 II VND 19.240.020.966 20.362.046.900 1.122.025.934 105,83% 3 III VND 17.669.118.369 23.238.286.552 5.569.168.183 131,52% 4 IV VND 27.238.711.368 25.185.341.344 -2.053.370.024 92,46% Tæng doanh Thu 83.445.845.079 96.092.880.286 12.647.035.207 115,16% 3.Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh mua vµo c¸c s¶n phÈm ,hµng ho¸ ,dÞch vô cña Chi nh¸nh: BiÓu sè 8: tån hµng ho¸ quy trÞ gi¸ stt mÆt hµng n¨m 2000 N¨m 2001 so s¸nh 2001/2000 TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi 1 N«ng s¶n 822.442.073 962.376.638 140.294.565 117,06% 2 L©m,®Æc s¶n 1.678.467.441 2.032.862.637 354.395.196 121,11% 3 Gia c«ng 901.964.070 788.555.013 -113.409.057 87,43% Tæng céng 3.402.873.584 3.784.154.288 381.280.704 111,20% 4. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh: BiÓu sè 9:kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh T t c¸c chØ tiªu ®vt thùc hiÖn 2000 thùc hÖn 2001 so s¸nh VND TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi 1 Tæng doanh thu 83.445.845.079 96.092.880.286 12.647.035.207 115,16% 2 ThuÕ doanh thu 834.485.450 960.928.802 126.470.352 115,16% 3 Doanh thu thuÇn 82.611.386.628 95.131.951.483 12.520.564.855 115,16% 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 76.828.589.564 88.948.374.637 12.119.785.073 115,78% 5 L·i gép 5.782.806.064 6.183.576.846 400.770.782 106,93% 6 Chi phÝ: 2.041.801.674 1.714.633.380 -327.168.294 83,98% -L·I vay ng©n hµng 802.630.875 620.615.938 -182.014.937 77,32% -CP b¸n hµng + CP qu¶n lý DN 1.239.170.799 1.094.017.442 -145.153.357 88,29% -Tû suÊt chi phÝ 0.0245 0,0178 7 L·i thuÇn tõ ho¹t ®éngKD 3.741.004.390 4.468.943.466 727.939.076 119,46% L·i tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 1.133.811.780 1.363.027.757 229.215.977 120,22% L·i tõ ho¹t ®éng kh¸c 14.964.018 15.641.302 677.284 104,53% 8 Tæng l·i tr­íc thuÕ 4.889.780.188 5.847.612.525 957.832.337 119,59% 9 ThuÕlîi tøc 2.220.401.084 2.631.425.636 431.024.552 119,59% 10 L·i rßng 2.909.379.104 3.216.186.889 306.807.785 110,55% 11 Ph©n phèi quü XN Quü ph¸t triÓn S X-KD 1.454.689.552 1.608.093.445 153.403.893 110,55% Quü khen th­ëng ._.